返回基金中心
摩根慧启成长混合C 025083
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0757净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0757 | 1.0757 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0700 | 1.0700 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0885 | 1.0885 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0924 | 1.0924 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1118 | 1.1118 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1097 | 1.1097 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1132 | 1.1132 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1439 | 1.1439 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.1691 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1751 | 1.1751 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1783 | 1.1783 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1678 | 1.1678 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.1536 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1625 | 1.1625 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1481 | 1.1481 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1576 | 1.1576 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1729 | 1.1729 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1794 | 1.1794 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1869 | 1.1869 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1835 | 1.1835 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。