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摩根慧启成长混合A 025082
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0384累计 1.0384净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0384 | 1.0384 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0379 | 1.0379 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0609 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0805 | 1.0805 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0747 | 1.0747 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0933 | 1.0933 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0971 | 1.0971 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1144 | 1.1144 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1179 | 1.1179 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1487 | 1.1487 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1739 | 1.1739 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1800 | 1.1800 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1832 | 1.1832 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1726 | 1.1726 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1583 | 1.1583 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1672 | 1.1672 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.1528 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1622 | 1.1622 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1775 | 1.1775 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。