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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081
FOF-均衡型 · 前海开源基金 · 基金经理 李赫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0962累计 1.0962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0962 | 1.0962 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0956 | 1.0956 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1050 | 1.1050 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1030 | 1.1030 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1195 | 1.1195 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1175 | 1.1175 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1395 | 1.1395 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1529 | 1.1529 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1542 | 1.1542 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1550 | 1.1550 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1527 | 1.1527 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1387 | 1.1387 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1421 | 1.1421 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1265 | 1.1265 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1242 | 1.1242 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1295 | 1.1295 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1369 | 1.1369 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1407 | 1.1407 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1392 | 1.1392 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。