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中加货币F 025079
货币型-普通货币 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2675 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2687 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2728 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2724 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5482 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2824 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2808 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9885 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3013 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2941 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6071 | 1.1830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8341 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1696 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3409 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3047 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2751 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5430 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3190 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2698 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3793 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。