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华泰柏瑞制造业主题混合C 025078
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王林军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9731累计 0.9731净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9731 | 0.9731 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9689 | 0.9689 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9796 | 0.9796 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9828 | 0.9828 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9855 | 0.9855 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9914 | 0.9914 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9846 | 0.9846 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9896 | 0.9896 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9869 | 0.9869 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9860 | 0.9860 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9919 | 0.9919 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0025 | 1.0025 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0036 | 1.0036 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9992 | 0.9992 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0024 | 1.0024 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0044 | 1.0044 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。