返回基金中心
汇添富成长优选混合C 025076
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8777累计 0.8777净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8777 | 0.8777 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8991 | 0.8991 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9096 | 0.9096 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9453 | 0.9453 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9636 | 0.9636 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9574 | 0.9574 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0169 | 1.0169 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0497 | 1.0497 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.0479 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0473 | 1.0473 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.0216 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.0305 | +4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9835 | 0.9835 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0123 | 1.0123 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0064 | 1.0064 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0147 | 1.0147 | +5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。