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南方瑞景混合C 025074
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 雷嘉源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9469累计 0.9469净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9469 | 0.9469 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9474 | 0.9474 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9449 | 0.9449 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9575 | 0.9575 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9535 | 0.9535 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9567 | 0.9567 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9716 | 0.9716 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9854 | 0.9854 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9882 | 0.9882 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9897 | 0.9897 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9838 | 0.9838 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9746 | 0.9746 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 0.9769 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9784 | 0.9784 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9851 | 0.9851 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9830 | 0.9830 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9962 | 0.9962 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0040 | 1.0040 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0056 | 1.0056 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0082 | 1.0082 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。