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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072
FOF-均衡型 · 安信基金 · 基金经理 占冠良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1143累计 1.1143净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1143 | 1.1143 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1138 | 1.1138 | −1.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1276 | 1.1276 | −1.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1445 | 1.1445 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1442 | 1.1442 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1415 | 1.1415 | −1.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1628 | 1.1628 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1781 | 1.1781 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1804 | 1.1804 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1821 | 1.1821 | +0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1744 | 1.1744 | +0.82% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1649 | 1.1649 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1687 | 1.1687 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1593 | 1.1593 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1611 | 1.1611 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1637 | 1.1637 | −0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1709 | 1.1709 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1759 | 1.1759 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1739 | 1.1739 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。