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景顺长城高端装备股票 025069
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、江磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0839累计 1.0839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0839 | 1.0839 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1079 | 1.1079 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1275 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1500 | 1.1500 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1554 | 1.1554 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1702 | 1.1702 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2024 | 1.2024 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2059 | 1.2059 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2118 | 1.2118 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1794 | 1.1794 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1668 | 1.1668 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1741 | 1.1741 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1674 | 1.1674 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1777 | 1.1777 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2053 | 1.2053 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2107 | 1.2107 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2163 | 1.2163 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1959 | 1.1959 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1763 | 1.1763 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。