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民生加银鑫福混合E 025064
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3054累计 1.3054净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3054 | 1.3054 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3005 | 1.3005 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3169 | 1.3169 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3298 | 1.3298 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3235 | 1.3235 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3456 | 1.3456 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3527 | 1.3527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3525 | 1.3525 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3507 | 1.3507 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3458 | 1.3458 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3356 | 1.3356 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3369 | 1.3369 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3248 | 1.3248 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3221 | 1.3221 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3272 | 1.3272 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3341 | 1.3341 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3360 | 1.3360 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3369 | 1.3369 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3400 | 1.3400 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3296 | 1.3296 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。