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中欧核心智选混合A 025058
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张聪、宋婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.0787净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0364 | 1.0787 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0523 | 1.0946 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0564 | 1.0987 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.1158 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0731 | 1.1154 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0650 | 1.1073 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0872 | 1.1295 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.1463 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1088 | 1.1511 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1091 | 1.1514 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0990 | 1.1413 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.1284 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0888 | 1.1311 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0781 | 1.1204 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0849 | 1.1272 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0872 | 1.1295 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.1441 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1064 | 1.1487 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1050 | 1.1473 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1044 | 1.1467 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。