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易方达价值回报混合 025057
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 唐博伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8986累计 0.8986净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8986 | 0.8986 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9134 | 0.9134 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9175 | 0.9175 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9182 | 0.9182 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9198 | 0.9198 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9185 | 0.9185 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9280 | 0.9280 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9252 | 0.9252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9250 | 0.9250 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9326 | 0.9326 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9386 | 0.9386 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9418 | 0.9418 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9446 | 0.9446 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9405 | 0.9405 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9371 | 0.9371 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9409 | 0.9409 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9388 | 0.9388 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9429 | 0.9429 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9431 | 0.9431 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9525 | 0.9525 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。