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民生加银鑫享债券E 025055
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.0545净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0545 | 1.0545 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0880 | 1.0880 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1168 | 1.1168 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1082 | 1.1082 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1313 | 1.1313 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1566 | 1.1566 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1739 | 1.1739 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1949 | 1.1949 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2246 | 1.2246 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2219 | 1.2219 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2239 | 1.2239 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2275 | 1.2275 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2140 | 1.2140 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2109 | 1.2109 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1882 | 1.1882 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1948 | 1.1948 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1863 | 1.1863 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1946 | 1.1946 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1943 | 1.1943 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。