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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 025053
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9273累计 0.9273净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9273 | 0.9273 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9288 | 0.9288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9286 | 0.9286 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9275 | 0.9275 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9311 | 0.9311 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9282 | 0.9282 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9265 | 0.9265 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9346 | 0.9346 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9414 | 0.9414 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9430 | 0.9430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9428 | 0.9428 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9400 | 0.9400 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9344 | 0.9344 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9289 | 0.9289 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9299 | 0.9299 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9333 | 0.9333 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9396 | 0.9396 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9437 | 0.9437 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。