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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.0537净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.0537 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0541 | 1.0541 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.0544 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0543 | 1.0543 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0537 | 1.0537 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0541 | 1.0541 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.0536 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0532 | 1.0532 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0550 | 1.0550 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.0558 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0551 | 1.0551 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.0545 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 1.0548 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0550 | 1.0550 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.0556 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0553 | 1.0553 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0567 | 1.0567 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0573 | 1.0573 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。