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民生加银鑫喜混合C 025049
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0632累计 1.1632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0632 | 1.1632 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0576 | 1.1576 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0785 | 1.1785 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0727 | 1.1727 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0707 | 1.1707 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.1658 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0656 | 1.1656 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.1771 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0872 | 1.1872 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0908 | 1.1908 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0961 | 1.1961 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0847 | 1.1847 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0799 | 1.1799 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0789 | 1.1789 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0809 | 1.1809 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0869 | 1.1869 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0859 | 1.1859 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1004 | 1.2004 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1084 | 1.2084 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1040 | 1.2040 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。