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国金中证全指指数增强C 025042
指数型-股票 · 国金基金 · 基金经理 马芳 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9925累计 0.9925净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9925 | 0.9925 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0108 | 1.0108 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0060 | 1.0060 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0252 | 1.0252 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0295 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0493 | 1.0493 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.0536 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0457 | 1.0457 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.0782 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0980 | 1.0980 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1048 | 1.1048 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1044 | 1.1044 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0885 | 1.0885 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0736 | 1.0736 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0747 | 1.0747 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.0564 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0585 | 1.0585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0584 | 1.0584 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0746 | 1.0746 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0835 | 1.0835 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。