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东方红汇明债券A 025039
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9963累计 0.9963净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9963 | 0.9963 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9977 | 0.9977 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9964 | 0.9964 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0004 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0051 | 1.0051 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0057 | 1.0057 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0037 | 1.0037 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0018 | 1.0018 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0051 | 1.0051 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。