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博道中证500增强Y 025038
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3103累计 2.3103净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3103 | 2.3103 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3869 | 2.3869 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4188 | 2.4188 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4242 | 2.4242 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4831 | 2.4831 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4882 | 2.4882 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5294 | 2.5294 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5357 | 2.5357 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5166 | 2.5166 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5963 | 2.5963 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6534 | 2.6534 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6626 | 2.6626 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6657 | 2.6657 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6465 | 2.6465 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5920 | 2.5920 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5989 | 2.5989 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5567 | 2.5567 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5597 | 2.5597 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5584 | 2.5584 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6034 | 2.6034 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。