返回基金中心
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037
FOF-稳健型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0126累计 1.0126净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0126 | 1.0126 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0129 | 1.0129 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.0120 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0107 | 1.0107 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0131 | 1.0131 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0129 | 1.0129 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0126 | 1.0126 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0149 | 1.0149 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0138 | 1.0138 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.0144 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0134 | 1.0134 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0138 | 1.0138 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.0145 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0162 | 1.0162 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0170 | 1.0170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。