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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036
FOF-稳健型 · 国联基金 · 基金经理 刘斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0151 | 1.0151 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0151 | 1.0151 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0145 | 1.0145 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 1.0132 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0153 | 1.0153 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0150 | 1.0150 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0172 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0193 | 1.0193 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0187 | 1.0187 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0181 | 1.0181 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0160 | 1.0160 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0167 | 1.0167 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0157 | 1.0157 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0161 | 1.0161 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0167 | 1.0167 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0184 | 1.0184 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。