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中信保诚中证A500指数增强A 025034
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、姜鹏 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9784累计 0.9784净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9784 | 0.9784 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9954 | 0.9954 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0066 | 1.0066 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0047 | 1.0047 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0197 | 1.0197 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0176 | 1.0176 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0147 | 1.0147 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.0654 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0641 | 1.0641 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0568 | 1.0568 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0432 | 1.0432 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.0466 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0356 | 1.0356 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0398 | 1.0398 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0462 | 1.0462 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0563 | 1.0563 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0626 | 1.0626 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。