返回基金中心
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030
FOF-稳健型 · 宝盈基金 · 基金经理 孙超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0111累计 1.0111净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.33%
- 近 3 月
- −0.09%
- 近 6 月
- −0.30%
- 近 1 年
- +1.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.28%
- 年化波动率
- 1.99%
- 最大回撤
- −1.53%
- 夏普比率
- 0.64
- 卡玛比率
- 0.83
由近 215 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年09月23日 / 0.108亿份
- 资产规模
- 1.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.4237亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宝盈基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 孙超任职 1年又23天 · 管理 2.49亿(4只基金)任期收益 +1.11%