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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029
FOF-稳健型 · 宝盈基金 · 基金经理 孙超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0133净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0133 | 1.0133 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0163 | 1.0163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0163 | 1.0163 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.0168 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0151 | 1.0151 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0168 | 1.0168 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0162 | 1.0162 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0158 | 1.0158 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0172 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0185 | 1.0185 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0189 | 1.0189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0184 | 1.0184 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 1.0166 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0172 | 1.0172 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0164 | 1.0164 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.0174 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.0172 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0187 | 1.0187 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。