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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 任峥、贺嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0094 | 1.0094 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0082 | 1.0082 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0091 | 1.0091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.0089 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0081 | 1.0081 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0126 | 1.0126 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0124 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.0090 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0093 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0078 | 1.0078 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0086 | 1.0086 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0097 | 1.0097 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0114 | 1.0114 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0124 | 1.0124 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0121 | 1.0121 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0114 | 1.0114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。