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华商港股通价值回报混合 025024
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0010累计 1.0010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0010 | 1.0010 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0098 | 1.0098 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0264 | 1.0264 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0190 | 1.0190 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0517 | 1.0517 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0464 | 1.0464 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0678 | 1.0678 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.0866 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0977 | 1.0977 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1026 | 1.1026 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0875 | 1.0875 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.0621 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0587 | 1.0587 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0598 | 1.0598 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0808 | 1.0808 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0957 | 1.0957 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1152 | 1.1152 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1067 | 1.1067 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。