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博道中证全指指数增强C 025021
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.0452净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0452 | 1.0452 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0703 | 1.0703 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0883 | 1.0883 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0847 | 1.0847 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1007 | 1.1007 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1045 | 1.1045 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1178 | 1.1178 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1207 | 1.1207 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1140 | 1.1140 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1455 | 1.1455 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1662 | 1.1662 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1686 | 1.1686 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1657 | 1.1657 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1527 | 1.1527 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1351 | 1.1351 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.1360 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1198 | 1.1198 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1261 | 1.1261 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1241 | 1.1241 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1384 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。