返回基金中心
博道中证全指指数增强A 025020
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘兆阳 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0498累计 1.0498净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0498 | 1.0498 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0930 | 1.0930 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0894 | 1.0894 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1055 | 1.1055 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1226 | 1.1226 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1187 | 1.1187 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1503 | 1.1503 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1711 | 1.1711 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1735 | 1.1735 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1705 | 1.1705 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1574 | 1.1574 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1397 | 1.1397 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1406 | 1.1406 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1244 | 1.1244 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1307 | 1.1307 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1287 | 1.1287 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1430 | 1.1430 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。