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交银稳固收益债券D 025019
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姜承操、孙婕衎、沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2827累计 1.2827净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2827 | 1.2827 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2835 | 1.2835 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2850 | 1.2850 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2837 | 1.2837 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2888 | 1.2888 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2892 | 1.2892 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2901 | 1.2901 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2949 | 1.2949 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2987 | 1.2987 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3009 | 1.3009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3007 | 1.3007 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2988 | 1.2988 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2952 | 1.2952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2949 | 1.2949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2945 | 1.2945 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2958 | 1.2958 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2963 | 1.2963 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2975 | 1.2975 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2997 | 1.2997 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2998 | 1.2998 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。