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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 025015
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹、薛显志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.0157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0164 | 1.0164 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0158 | 1.0158 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.0175 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0166 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0227 | 1.0227 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0232 | 1.0232 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0208 | 1.0208 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0184 | 1.0184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.0188 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0178 | 1.0178 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0194 | 1.0194 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0196 | 1.0196 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.0227 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0243 | 1.0243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0242 | 1.0242 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。