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天弘中证500指数量化增强C 025014
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0459累计 1.0459净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0459 | 1.0459 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0446 | 1.0446 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0671 | 1.0671 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0657 | 1.0657 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0890 | 1.0890 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0818 | 1.0818 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1146 | 1.1146 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1378 | 1.1378 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1436 | 1.1436 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1458 | 1.1458 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1378 | 1.1378 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1181 | 1.1181 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1205 | 1.1205 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1031 | 1.1031 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1053 | 1.1053 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1247 | 1.1247 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1329 | 1.1329 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1324 | 1.1324 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。