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招商沪深300指数增强Y 025010
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、王宁远 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7350累计 1.7350净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7350 | 1.7350 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7421 | 1.7421 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7520 | 1.7520 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7496 | 1.7496 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7593 | 1.7593 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7516 | 1.7516 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7453 | 1.7453 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7743 | 1.7743 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7968 | 1.7968 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8052 | 1.8052 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7984 | 1.7984 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7880 | 1.7880 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7693 | 1.7693 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7762 | 1.7762 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7679 | 1.7679 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7802 | 1.7802 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7893 | 1.7893 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8076 | 1.8076 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8178 | 1.8178 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8117 | 1.8117 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。