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宏利沪深300指数增强Y 025008
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8595累计 1.8595净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8595 | 1.8595 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8649 | 1.8649 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8795 | 1.8795 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8803 | 1.8803 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9011 | 1.9011 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8967 | 1.8967 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8904 | 1.8904 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9292 | 1.9292 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9605 | 1.9605 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9729 | 1.9729 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9688 | 1.9688 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9528 | 1.9528 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9371 | 1.9371 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9451 | 1.9451 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9365 | 1.9365 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9546 | 1.9546 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9641 | 1.9641 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9821 | 1.9821 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9872 | 1.9872 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9783 | 1.9783 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。