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泰信中证全指自由现金流指数C 025004
指数型-股票 · 泰信基金 · 基金经理 张海涛 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9257累计 0.9257净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9257 | 0.9257 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9181 | 0.9181 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9375 | 0.9375 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9357 | 0.9357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9355 | 0.9355 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9301 | 0.9301 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9237 | 0.9237 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9157 | 0.9157 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9164 | 0.9164 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9215 | 0.9215 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9287 | 0.9287 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9369 | 0.9369 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9379 | 0.9379 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9322 | 0.9322 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9266 | 0.9266 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9326 | 0.9326 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9367 | 0.9367 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9434 | 0.9434 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9409 | 0.9409 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。