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泰信中证全指自由现金流指数A 025003
指数型-股票 · 泰信基金 · 基金经理 张海涛 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9198累计 0.9198净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9198 | 0.9198 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9391 | 0.9391 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9374 | 0.9374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9372 | 0.9372 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9318 | 0.9318 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9253 | 0.9253 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9173 | 0.9173 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9180 | 0.9180 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9230 | 0.9230 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9302 | 0.9302 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9385 | 0.9385 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9394 | 0.9394 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9338 | 0.9338 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9281 | 0.9281 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9341 | 0.9341 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9382 | 0.9382 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9449 | 0.9449 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9424 | 0.9424 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9615 | 0.9615 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。