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交银产业臻选混合 025002
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 朱维缜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7692累计 0.7692净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7692 | 0.7692 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7714 | 0.7714 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7898 | 0.7898 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8068 | 0.8068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8064 | 0.8064 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8221 | 0.8221 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8191 | 0.8191 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8417 | 0.8417 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8471 | 0.8471 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8444 | 0.8444 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8770 | 0.8770 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8957 | 0.8957 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9007 | 0.9007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9008 | 0.9008 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8925 | 0.8925 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8791 | 0.8791 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8878 | 0.8878 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8730 | 0.8730 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8710 | 0.8710 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8873 | 0.8873 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。