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国泰海通稳健泰裕债券发起A 025000
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 刘明、胡崇海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0101累计 1.0101净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0101 | 1.0101 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.0128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0125 | 1.0125 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0168 | 1.0168 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0184 | 1.0184 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0162 | 1.0162 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0217 | 1.0217 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0248 | 1.0248 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.0239 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0209 | 1.0209 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0173 | 1.0173 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0177 | 1.0177 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0139 | 1.0139 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0150 | 1.0150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0146 | 1.0146 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.0181 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0199 | 1.0199 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0194 | 1.0194 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0193 | 1.0193 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。