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中航祥泰债券发起C 024999
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9482累计 0.9482净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9482 | 0.9482 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9500 | 0.9500 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9527 | 0.9527 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9540 | 0.9540 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9553 | 0.9553 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9539 | 0.9539 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9567 | 0.9567 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9576 | 0.9576 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9581 | 0.9581 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9617 | 0.9617 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9639 | 0.9639 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9649 | 0.9649 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9639 | 0.9639 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9635 | 0.9635 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9612 | 0.9612 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9621 | 0.9621 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9602 | 0.9602 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9617 | 0.9617 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。