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前海开源兴和债券C 024998
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9961累计 0.9961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9961 | 0.9961 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9963 | 0.9963 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9977 | 0.9977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9970 | 0.9970 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9976 | 0.9976 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9986 | 0.9986 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0012 | 1.0012 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0011 | 1.0011 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0019 | 1.0019 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。