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汇添富稳颐优选债券C 024996
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕、杨涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9931累计 0.9931净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9936 | 0.9936 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 0.9932 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9945 | 0.9945 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9946 | 0.9946 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9981 | 0.9981 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9986 | 0.9986 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9982 | 0.9982 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9965 | 0.9965 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9973 | 0.9973 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9972 | 0.9972 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9969 | 0.9969 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9984 | 0.9984 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9991 | 0.9991 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。