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汇添富稳颐优选债券A 024995
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕、杨涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9945 | 0.9945 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9958 | 0.9958 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9958 | 0.9958 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9971 | 0.9971 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9994 | 0.9994 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9990 | 0.9990 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9997 | 0.9997 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9997 | 0.9997 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0007 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。