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宏利恒利债券D 024994
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0834累计 1.0834净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.47%
- 近 3 月
- +1.25%
- 近 6 月
- +2.42%
- 近 1 年
- +4.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.36%
- 年化波动率
- 0.92%
- 最大回撤
- −0.71%
- 夏普比率
- 4.71
- 卡玛比率
- 6.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利恒利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年07月22日 / --
- 资产规模
- 1.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.4032亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合指数收益率
现任基金经理
- 李宇璐任职 5年又99天 · 管理 178.29亿(12只基金)任期收益 +3.16%