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汇添富上证科创板200指数发起式C 024993
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9815累计 0.9815净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9815 | 0.9815 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9882 | 0.9882 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0231 | 1.0231 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0471 | 1.0471 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0480 | 1.0480 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0724 | 1.0724 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0851 | 1.0851 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1414 | 1.1414 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1358 | 1.1358 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1900 | 1.1900 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2257 | 1.2257 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2032 | 1.2032 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1979 | 1.1979 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1818 | 1.1818 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1465 | 1.1465 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1494 | 1.1494 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1144 | 1.1144 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1136 | 1.1136 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0959 | 1.0959 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。