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汇添富上证科创板200指数发起式A 024992
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0498累计 1.0498净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0498 | 1.0498 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0742 | 1.0742 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.0869 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1318 | 1.1318 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1432 | 1.1432 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1376 | 1.1376 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1919 | 1.1919 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2276 | 1.2276 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2051 | 1.2051 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1997 | 1.1997 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1836 | 1.1836 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1483 | 1.1483 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1512 | 1.1512 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1153 | 1.1153 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0975 | 1.0975 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1256 | 1.1256 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1394 | 1.1394 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1385 | 1.1385 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1416 | 1.1416 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。