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广发集远债券E 024988
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张雪、张芊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0923累计 1.0923净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0923 | 1.0923 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0936 | 1.0936 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0940 | 1.0940 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0950 | 1.0950 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0937 | 1.0937 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0949 | 1.0949 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.0947 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.0965 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0991 | 1.0991 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.0994 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0988 | 1.0988 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.0979 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0986 | 1.0986 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1007 | 1.1007 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1005 | 1.1005 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1022 | 1.1022 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1034 | 1.1034 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。