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华宝中证制药ETF发起联接A 024985
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证制药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8001累计 0.8001净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8001 | 0.8001 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8097 | 0.8097 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8040 | 0.8040 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8249 | 0.8249 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8047 | 0.8047 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7999 | 0.7999 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7993 | 0.7993 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8209 | 0.8209 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8202 | 0.8202 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8219 | 0.8219 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7961 | 0.7961 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7920 | 0.7920 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7912 | 0.7912 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7915 | 0.7915 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7975 | 0.7975 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7846 | 0.7846 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7963 | 0.7963 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8079 | 0.8079 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8190 | 0.8190 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8204 | 0.8204 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。