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中信保诚智惠金货币D 024984
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3019 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3385 | 1.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2996 | 0.9950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2550 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2557 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2556 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3248 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2545 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2545 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2545 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2545 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2545 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2545 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2545 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2541 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6470 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3547 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2548 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2548 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2548 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。