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汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 024980
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3141累计 1.3141净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3141 | 1.3141 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3404 | 1.3404 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3396 | 1.3396 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4029 | 1.4029 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4367 | 1.4367 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4257 | 1.4257 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4813 | 1.4813 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5141 | 1.5141 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5177 | 1.5177 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5140 | 1.5140 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5101 | 1.5101 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4690 | 1.4690 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4775 | 1.4775 | +3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4211 | 1.4211 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4010 | 1.4010 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4229 | 1.4229 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4368 | 1.4368 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4459 | 1.4459 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4550 | 1.4550 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4754 | 1.4754 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。