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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975

指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理李沐阳 · 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1883累计 2.1883净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.1883	2.1883	−0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.2048	2.2048	−3.90%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2942	2.2942	−2.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.3591	2.3591	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.3555	2.3555	−4.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4598	2.4598	−1.97%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5093	2.5093	+0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.4943	2.4943	−1.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.5273	2.5273	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.5506	2.5506	+4.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.4516	2.4516	+0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.4408	2.4408	+5.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.3157	2.3157	+3.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2422	2.2422	−0.70%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2580	2.2580	−1.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2930	2.2930	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2933	2.2933	−0.62%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3076	2.3076	−1.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.3420	2.3420	+3.62%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.2601	2.2601	−3.59%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。