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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974

指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理李沐阳 · 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2137累计 2.2137净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.2137	2.2137	+1.06%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.1905	2.1905	−0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.1932	2.1932	−0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.2098	2.2098	−3.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2993	2.2993	−2.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.3643	2.3643	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.3607	2.3607	−4.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4652	2.4652	−1.97%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5147	2.5147	+0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.4998	2.4998	−1.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.5328	2.5328	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.5561	2.5561	+4.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.4569	2.4569	+0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.4461	2.4461	+5.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.3207	2.3207	+3.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2470	2.2470	−0.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2627	2.2627	−1.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2978	2.2978	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2981	2.2981	−0.62%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3124	2.3124	−1.47%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。